Chargenbestandsanalyse

Das Formular zeigt für Chargenartikel den Bestand jeder einzelnen Charge: wie viel eingegangen ist, wie viel verkauft oder verbraucht wurde, welche Korrekturen gebucht sind und wie hoch der Bestand sein müsste (Soll) bzw. tatsächlich gespeichert ist (Ist). Direkt in der Liste können Sie Inventurmengen erfassen und als Korrekturbuchung buchen.

Typische Aufgaben:

• Chargenbestände eines Artikels oder einer Artikelgruppe prüfen - auch rückwirkend zu einem Stichtag.
• Inventur je Charge erfassen bzw. Bestände per Korrekturbuchung anpassen (Kapitel 5).
• Differenzen zwischen Soll- und Ist-Bestand finden und bereinigen.
• Zugänge, Verkäufe und Korrekturen einer Charge per Doppelklick nachvollziehen.
• Altdaten bereinigen, wenn Artikel früher als Standardartikel geführt wurden (Chargen nachbuchen).

2. Aufbau im Überblick

3. Filter und Suche

4. Die Chargenliste

Zeilenarten

Spalten

Doppelklick-Details

5. Inventur & Korrekturbuchung direkt in der Liste

Die Spalten InvKoli, InvMenge, AbZuKoli und AbZuMg sind in jeder Chargenzeile editierbar. Damit erfassen Sie einen gezählten Bestand (Inventur) oder eine Zu-/Abbuchung (Korrektur) und buchen sie anschließend mit Buchen als Bestandskorrektur auf die Charge.

Die vier Eingabespalten

Erlaubt sind nur Zahlen (Minuszeichen und Dezimalkomma möglich). Andere Zeichen werden verworfen.

Rechenregeln - was automatisch ausgefüllt wird

Sobald Sie in eine der vier Spalten tippen, rechnet die Liste die anderen Spalten derselben Zeile mit. „Koli-Artikel“ sind Artikel, bei denen Koli und Menge gleich geführt werden (Verkaufsart 1).

Die folgende Tabelle gilt für „Koli/Mg koppeln = Ja“:

Beispiel A / B / C

Schritt für Schritt: Inventur einer oder mehrerer Chargen

1. Stichtag auf das heutige Datum lassen, Artikel (oder Gruppe/Liste) eingeben und Start klicken.
2. Prüfen: Spalte DiffMenge überall 0? Wenn nicht → Bestände Korrigieren.
3. Optional Drucken - als Zählliste für das Lager.
4. In die Zelle InvKoli (bzw. InvMenge) der Charge klicken und den gezählten Bestand eintippen. AbZu zeigt sofort die Differenz.
5. Mit Enter oder ↓ zur nächsten Charge, mit ← → zur Nachbarspalte. Unveränderte Chargen einfach leer lassen.
6. Alle Eingaben kontrollieren - besonders das Vorzeichen in AbZuKoli/AbZuMg.
7. Buchen klicken und die Abfrage mit Ja bestätigen.

   

8. Meldung „Erfolgreich gebucht!“. Die Liste wird neu geladen: KorrKoli/KorrMg zeigen die Buchung (grün), BSoll/BIst den neuen Bestand, die Eingabespalten sind wieder leer.

Was beim Buchen passiert

Für jede Chargenzeile, in der AbZuKoli oder AbZuMg ungleich 0 ist, wird ein Datensatz in den Bestandskorrekturen angelegt:

Danach werden Chargenbestand und Artikelbestand automatisch neu berechnet. Zeilen „Ohne Chargen“ und Summenzeilen werden nie gebucht. Sie können beliebig viele Chargen und auch mehrere Artikel in einem Durchgang buchen.

Korrektur prüfen oder stornieren

1. In der Chargenzeile auf KorrKoli oder KorrMg doppelklicken - das Fenster Bestandskorrekturen öffnet sich mit allen Korrekturen dieser Charge.
2. Falsche Buchung markieren (Mehrfachauswahl möglich) und Löschen klicken, Abfrage mit Ja bestätigen.
3. Die Korrektur wird entfernt und der Bestand der Charge sofort neu berechnet. In der Chargenbestandsanalyse Start klicken, um die Liste zu aktualisieren.

Wichtige Regeln auf einen Blick

6. Schaltflächen im Detail

Alle Bestände auf Null setzen BUCHT

Wozu	Bucht alle in der Liste angezeigten Chargen auf Bestand 0 aus, z. B. wenn ein Artikel komplett abgeschrieben oder eine Inventur „alles leer“ ergeben hat.
Voraussetzung	Stichtag = heute (sonst Meldung „Der Stichtag ist nicht aktueller Tag…“ und es wird nichts gebucht). Liste vorher genau auf die gewünschten Artikel/Chargen einschränken.
Ablauf	1. Abfrage „Möchten Sie jetzt auf Null setzen!“ mit Ja bestätigen. 2. Zuerst wird automatisch Bestände Korrigieren ausgeführt (Ist = Soll). 3. Für jede Chargenzeile wird InvKoli/InvMenge = 0 und AbZu = −Soll-Bestand gesetzt. 4. Alles wird wie bei Buchen als Bestandskorrektur gebucht → „Erfolgreich gebucht!“.
Ergebnis	Alle angezeigten Chargen haben Bestand 0; je Charge eine Korrekturbuchung (in KorrKoli/KorrMg sichtbar).
Rückgängig	Nur einzeln je Charge über Doppelklick auf KorrMg → Bestandskorrekturen → Löschen.

AchtungDie Aktion betrifft jede Chargenzeile der Liste - auch mehrerer Artikel. Es gibt nur eine einzige Sicherheitsabfrage.

Verkäufe ohne Chargen NUR ANZEIGE

Wozu	Zeigt alle Verkaufspositionen von Chargenartikeln ohne Charge (Hauptlager), passend zu Artikel, Gruppe, Nummernbereich, Artikelliste und Stichtag.
Im Fenster	Chargen Automatisch verknüpfen - nach Rückfrage „Jetzt automatisch Chargen verknüpfen?“ bekommt jede Position die Charge mit dem höchsten Bestand zugeordnet, der Einkaufspreis der Charge wird übernommen. Diese Aktion ändert Belege. Exportieren - Liste exportieren · Schliessen.

Chargen Löschen LÖSCHT

Wozu	Löscht die markierte Charge (z. B. doppelt angelegte oder fehlerhafte Charge).
Sichtbar für	Nur den Administrator.
Ablauf	Chargenzeile anklicken → Button → Abfrage mit Ja bestätigen → „Gelöscht.“ - die Zeile verschwindet aus der Liste.
Ergebnis	Die Charge wird gelöscht. Alle Einkaufs- und Verkaufspositionen mit dieser Charge verlieren ihre Chargenzuordnung (die Mengen bleiben erhalten) und erscheinen danach unter „Ohne Chargen“.
Rückgängig	Nicht über die Oberfläche möglich.

Chargen nachbuchen ÄNDERT DATEN

Wozu	Bereinigt Artikel, die früher als Standardartikel geführt wurden: fehlende Chargen anlegen, Produktionsverbräuche aus diesen Chargen ausbuchen. Außerdem werden Chargen im Minus mit dem Plusbestand anderer Chargen desselben Artikels verrechnet (z. B. überzogene Chargen nach einem späteren Wareneingang).
Umfang	Mit eingetragener Artikelnummer nur dieser Artikel, sonst alle betroffenen Chargenartikel.
Sicherung	Automatisch vor der Korrektur (SQL-Datei im Sicherungsverzeichnis).
Details	Siehe Kapitel 7.

Gibt es nichts zu korrigieren, erscheint nur diese Meldung:

Buchen BUCHT

Wozu	Bucht die in AbZuKoli/AbZuMg erfassten Werte aller Chargenzeilen als Bestandskorrektur (Inventur).
Voraussetzung	Stichtag = heute, Werte in den Eingabespalten erfasst (Kapitel 5).
Ablauf	Abfrage „Möchten Sie jetzt korrigieren!“ → Ja → „Erfolgreich gebucht!“ → Liste wird neu geladen.
Ergebnis	Je Charge mit AbZu ≠ 0 eine Bestandskorrektur mit heutigem Datum; Chargen- und Artikelbestand neu berechnet.
Rückgängig	Doppelklick auf KorrMg → Bestandskorrekturen → Buchung markieren → Löschen (Kapitel 5).

Liste Exportieren NUR ANZEIGE

Wozu	Exportiert die aktuell angezeigte Liste mit allen Spalten und Summenzeilen.
Ablauf	Format wählen → Exportieren (oder Abbrechen).

7. Ablauf: Chargen nachbuchen

Wann wird es gebraucht?

Wurden Artikel anfangs als Standardartikel geführt und später auf Chargenartikel umgestellt, entstehen typische Fehler:

• Wareneingänge und Inventur-Anfangsbestände haben keine Charge.
• Produktionen verbrauchen Rohstoffe, finden aber keine Charge - es entstehen viele negative Chargen (eine je Verbrauch).
• In der Liste stehen dann negative Chargen und eine Zeile „Ohne Chargen“, obwohl real Ware vorhanden ist.
• Einzelne Chargen sind überzogen (mehr verbraucht als eingegangen, Bestand im Minus), während eine andere Charge desselben Artikels noch Plusbestand hat - z. B. nach einem späteren Wareneingang. Diese Minusbestände werden mit dem Plusbestand verrechnet.

Schritt für Schritt

1. Stichtag = heute. Optional eine Artikelnummer eintragen (empfohlen für einen ersten Test).
2. Chargen nachbuchen klicken. Es erscheint zuerst eine Analyse - noch wird nichts geändert:
   Hanware

   Analyse: Betroffene Chargenartikel: 25 Wareneingänge ohne Charge: 29 Inventur/Bestandskorrekturen ohne Charge: 26 Produktionsverbräuche ohne gültige Charge (negative Chargen): 1257 Chargen im Minus bei gleichzeitigem Plusbestand (werden verrechnet): 0 Folgende Korrektur wird durchgeführt: … Fortfahren?
   Beispielwerte. Mit Nein brechen Sie ohne Änderung ab.
3. Nach Ja werden die betroffenen Daten automatisch gesichert. Schlägt die Sicherung fehl, wird nichts geändert.
4. Die Korrektur läuft artikelweise:
   • Für Wareneingänge ohne Charge werden Chargen angelegt (Belegdatum, Lieferant, Preis, Haltbarkeit).
   • Für Inventur-Anfangsbestände ohne Charge wird je eine Charge mit Lieferant „Inventur“ angelegt.
   • Die Produktionsverbräuche werden nach FIFO (älteste Charge zuerst) auf diese Chargen umgebucht. Belege, Mengen und Preise bleiben unverändert - nur die Chargenzuordnung ändert sich.
   • Leere negative Verbrauchschargen werden gelöscht.
   • Bleibt eine Charge im Minus, wird sie mit dem Plusbestand anderer Chargen desselben Artikels verrechnet (Bestandskorrekturen mit Belegtext „Chargenverrechnung“).
5. Zum Schluss erscheint eine Zusammenfassung mit Anzahl neuer Chargen, Umbuchungen, Verrechnungen und dem Pfad der Sicherungsdatei.

Sicherung und Wiederherstellung

8. Tastenkürzel

9. Häufige Fragen

Ich finde die Spalten InvKoli/InvMenge nicht.

Der Stichtag liegt nicht auf heute - dann sind Ist-, Differenz- und Eingabespalten ausgeblendet. Stichtag auf heute setzen und Start klicken. Evtl. auch in der Liste nach rechts scrollen.

Ich habe Werte eingetragen, aber sie sind weg.

Eingaben werden erst mit Buchen gespeichert. Durch Start, Alle Pos., ← / → oder Schließen gehen sie verloren.

Nach dem Buchen stimmt der Bestand nicht mit meiner Zählung überein.

Vermutlich war DiffMenge vor der Zählung ungleich 0 oder es wurde InvMenge statt InvKoli erfasst. Korrektur per Doppelklick auf KorrMg prüfen, ggf. löschen, Bestände Korrigieren ausführen und neu erfassen.

Warum hat eine Charge einen negativen Bestand?

Es wurde mehr verkauft oder verbraucht, als eingegangen ist - oft, weil ein Wareneingang ohne Charge gebucht wurde. Prüfen Sie per Doppelklick die Zu- und Abgänge oder nutzen Sie Chargen nachbuchen.

Was bedeutet eine Zeile „Ohne Chargen“ mit Werten?

Es gibt Belegpositionen ohne Chargenzuordnung. Verkäufe ordnen Sie über Verkäufe ohne Chargen zu, Zugänge und Verbräuche über Chargen nachbuchen.

Ich habe die Artikelnummer gelöscht, es wird aber weiter nur ein Artikel angezeigt.

Klicken Sie auf Alle Pos. oder geben Sie eine andere Artikelnummer ein und drücken Enter.